پراپ تریدینگ رایگان و تریدینگ با حساب شخصی دو مدل اصلی در دنیای معاملات مالی و ارزهای دیجیتال هستند که تفاوت های عمده ای در شیوه اجرا ریسک پذیری و ساختار مالی دارند. در حالی که در تریدینگ با حساب شخصی معامله گران از سرمایه شخصی خود استفاده می کنند در پراپ تریدینگ این شرکت های معاملاتی هستند که سرمایه مورد نیاز برای معاملات را فراهم می کنند. این تفاوت ها می توانند بر استراتژی های معاملاتی و مدیریت ریسک معامله گران تأثیر چشمگیری داشته باشند.
در این مقاله به بررسی تفاوت های کلیدی بین این دو مدل معاملاتی ویژگی های فنی هر یک و تأثیر آن ها بر تحلیل تکنیکال و فاندامنتال خواهیم پرداخت. در انتها نیز نکات طلایی را با شما در میان خواهیم گذاشت و به این سوال شما پاسخ خواهیم داد که چگونه در فارکس ضرر نکنیم.
پراپ تریدینگ چیست؟
پراپ تریدینگ یا معامله گری اختصاصی به حالتی اطلاق می شود که در آن شرکت های مالی سرمایه مورد نیاز را برای معامله گران فراهم می کنند تا آن ها بتوانند در بازارهای مختلف مانند فارکس سهام یا ارزهای دیجیتال معامله کنند. در این مدل معامله گر به ازای سود حاصل از معاملات درصدی از سود را به شرکت پراپ تریدینگ پرداخت می کند.
ویژگی های فنی پراپ تریدینگ
- سرمایه گذاری بدون نیاز به سرمایه شخصی : یکی از مزایای اصلی پراپ تریدینگ این است که معامله گران نیازی به تأمین سرمایه شخصی ندارند و به جای آن شرکت های معاملاتی سرمایه مورد نیاز را فراهم می کنند.
- دسترسی به ابزارهای حرفه ای : شرکت های پراپ تریدینگ معمولاً ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال حرفه ای را در اختیار معامله گران قرار می دهند.
- مدیریت ریسک توسط شرکت : در پراپ تریدینگ شرکت ها به دقت ریسک معاملات را مدیریت می کنند و محدودیت های مشخصی برای میزان ریسک هر معامله گر در نظر می گیرند.
تریدینگ با حساب شخصی
در تریدینگ با حساب شخصی معامله گر از سرمایه شخصی خود برای انجام معاملات استفاده می کند. این روش به معامله گران این امکان را می دهد که کنترل کاملی بر معاملات خود داشته باشند اما در عین حال تمامی ریسک های مالی را نیز شخصاً متحمل می شوند.
ویژگی های فنی تریدینگ با حساب شخصی
- استقلال کامل در تصمیم گیری : در این مدل معامله گر اختیار کامل در تصمیم گیری و استراتژی معاملاتی خود دارد.
- مدیریت ریسک شخصی : معامله گران باید خود مدیریت ریسک های معاملاتی را بر عهده بگیرند و هیچ محدودیت خاصی از سوی شرکت های معاملاتی بر آن ها تحمیل نمی شود.
- محدودیت های سرمایه گذاری : یکی از چالش های معامله گران با حساب شخصی محدودیت در میزان سرمایه گذاری است. سرمایه شخصی ممکن است کافی برای بهره برداری از فرصت های بزرگ نباشد.
تفاوت های کلیدی بین پراپ تریدینگ و تریدینگ با حساب شخصی
جدول ۱ : مقایسه بین پراپ تریدینگ و تریدینگ با حساب شخصی
| ویژگی ها | پراپ تریدینگ | تریدینگ با حساب شخصی |
| سرمایه اولیه | تأمین سرمایه توسط شرکت | نیاز به سرمایه شخصی |
| مدیریت ریسک | توسط شرکت | بر عهده معامله گر |
| دسترسی به ابزارهای تحلیل | ابزارهای حرفه ای | دسترسی محدود به ابزارها |
| پتانسیل سود | بالاتر (بسته به شرکت) | وابسته به سرمایه و تجربه |
| فشار روانی | کمتر (به دلیل نبود سرمایه شخصی) | بیشتر (ریسک از دست دادن سرمایه شخصی) |
عوامل تأثیرگذار بر قیمت در پراپ تریدینگ و تریدینگ با حساب شخصی
۱. روانشناسی بازار
در هر دو مدل پراپ تریدینگ و تریدینگ شخصی احساسات بازار می تواند تأثیر زیادی بر تصمیمات معامله گران داشته باشد. در شرایطی که بازار دچار نوسانات شدید است تصمیم گیری منطقی اهمیت بالایی دارد. در پراپ تریدینگ شرکت ها معمولاً با ابزارهای مدیریت ریسک پیشرفته از تأثیرات روانشناسی منفی جلوگیری می کنند.
۲. اخبار اقتصادی
اخبار اقتصادی یکی از عوامل کلیدی تأثیرگذار بر قیمت ها در هر دو مدل است. اما تفاوت در اینجاست که در پراپ تریدینگ معامله گران از تحلیل های حرفه ای تر و دسترسی سریع تر به اخبار بهره می برند. در تریدینگ شخصی معامله گر باید نحوه تحلیل اخبار فارکس فکتوری را بداند و به تنهایی به منابع خبری تکیه کند که ممکن است تأخیر در دریافت اطلاعات داشته باشد.
۳. تحلیل تکنیکال و فاندامنتال
در هر دو مدل تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال از ابزارهای اصلی تصمیم گیری هستند. با این حال معامله گران در پراپ تریدینگ به ابزارها و آموزش های پیشرفته تری دسترسی دارند. در تریدینگ شخصی معامله گران ممکن است به دلیل محدودیت در دسترسی به داده های تحلیلی تصمیمات کمتری مبتنی بر تحلیل دقیق بگیرند.
۴. نوسانات بازار
نوسانات بازار به خصوص در بازارهای ارز دیجیتال می تواند تأثیر بزرگی بر هر دو مدل تریدینگ داشته باشد. در پراپ تریدینگ شرکت ها معمولاً با اتخاذ استراتژی های محافظه کارانه تر سعی در کاهش ریسک معاملات در زمان نوسانات شدید دارند. در تریدینگ شخصی این وظیفه بر عهده خود معامله گر است.
پیش بینی قیمتی در پراپ تریدینگ و تریدینگ شخصی
پیش بینی قیمت ها در هر دو مدل بر اساس تحلیل تکنیکال و فاندامنتال انجام می شود. در پراپ تریدینگ معامله گران معمولاً به دلیل دسترسی به داده های بیشتر و ابزارهای تحلیل پیشرفته تر پیش بینی های دقیق تری دارند. در تریدینگ شخصی دقت این پیش بینی ها بسته به دانش و تجربه معامله گر متغیر است.
مثال : پیش بینی قیمت بیت کوین در پراپ تریدینگ
فرض کنید یک شرکت پراپ تریدینگ با تحلیل فاندامنتال و تکنیکال پیش بینی می کند که قیمت بیت کوین در ماه های آتی به دلیل افزایش تقاضا و کاهش عرضه افزایش خواهد یافت. معامله گر در این شرکت با استفاده از این تحلیل تصمیم به باز کردن معامله خرید (long) می گیرد.
مثال : پیش بینی قیمت در تریدینگ شخصی
در مقابل معامله گری که با حساب شخصی فعالیت می کند ممکن است به دلیل نداشتن تحلیل های حرفه ای به تحلیل تکنیکال ساده ای متکی باشد و تنها با مشاهده روند صعودی نمودار تصمیم به خرید بیت کوین بگیرد.
جدول ۲ : عوامل تأثیرگذار بر تصمیم گیری در پراپ تریدینگ و تریدینگ شخصی
| عامل | پراپ تریدینگ | تریدینگ با حساب شخصی |
| تحلیل تکنیکال | پیشرفته و حرفه ای | محدود و بستگی به ابزار شخصی |
| تحلیل فاندامنتال | با دسترسی به منابع گسترده | تکیه بر منابع عمومی |
| نوسانات بازار | مدیریت شده توسط شرکت | بر عهده معامله گر |
| اخبار اقتصادی | دسترسی سریع و تحلیل فوری | دسترسی محدود و تأخیر در تحلیل |
نتیجه گیری
تفاوت های بین پراپ تریدینگ و تریدینگ با حساب شخصی از جنبه های مختلفی مانند دسترسی به سرمایه مدیریت ریسک ابزارهای تحلیل و فشار روانی بر معامله گر تأثیر می گذارد. در حالی که پراپ تریدینگ امکان بهره برداری از سرمایه بزرگتر و ابزارهای حرفه ای تر را فراهم می کند تریدینگ با حساب شخصی استقلال و کنترل کامل بر معاملات را به معامله گر می دهد. هر دو مدل مزایا و معایب خاص خود را دارند و انتخاب بهترین روش بستگی به نیازها سطح تجربه و ترجیحات معامله گر دارد.
پرسش و پاسخ
۱. آیا پراپ تریدینگ برای معامله گران مبتدی مناسب است؟
پراپ تریدینگ معمولاً برای معامله گرانی که تجربه کافی در بازار دارند مناسب تر است زیرا نیازمند دانش و تجربه در تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال است.
۲. آیا در پراپ تریدینگ تمام سود به معامله گر تعلق می گیرد؟
خیر در پراپ تریدینگ بخشی از سود به شرکت تأمین کننده سرمایه اختصاص می یابد و درصدی از سود به معامله گر پرداخت می شود.
۳. کدام مدل برای مدیریت ریسک بهتر است؟
پراپ تریدینگ به دلیل داشتن سیستم های حرفه ای مدیریت ریسک معمولاً ریسک کمتری برای معامله گر به همراه دارد در حالی که در تریدینگ شخصی مدیریت ریسک کاملاً بر عهده خود معامله گر است.
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "تفاوت های بین پراپ تریدینگ و تریدینگ با حساب شخصی" هستید؟ با کلیک بر روی اقتصادی, کسب و کار ایرانی، آیا به دنبال موضوعات مشابهی هستید؟ برای کشف محتواهای بیشتر، از منوی جستجو استفاده کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "تفاوت های بین پراپ تریدینگ و تریدینگ با حساب شخصی"، کلیک کنید.